Джесси Ливермор: история легендарного трейдера

Так, благодаря выдающимся сделкам Джесси, его семья была не только в безопасности, но и несметно богата. По современным меркам IfamDirect эта сумма составляет около $1,3 млрд. Однако к 1934 году Джесси Ливермор вновь потерял своё огромное состояние. Никто так и не узнал, как именно это произошло, поскольку он начал всё больше скрывать свои сделки.

Возвращение Джесси Ливермора домой

Пока все теряли свои вложения, короткие позиции Джесси процветали. Наихудший удар пришёлся по индексу Доу – Джонса, который потерял четверть стоимости за два дня. В 1925 году Джесси решил инвестировать в рынок пшеницы, скупая её партиями по 5 млн бушелей. Как обычно, по мере роста рынка он увеличивал позицию, получая подтверждение своему прогнозу. Это вылилось в своего рода конкуренцию с опытным биржевым спекулянтом Артуром Каттеном, который также открыл длинную позицию по пшенице.

В возрасте 14 лет он покинул родительский дом и отправился на заработки в Бостон. Всё, что у него было, — это одобрение матери и пять долларов, которые она дала ему в дорогу. Однако эта работа принесла ему нечто большее, чем деньги, — понимание рыночных тенденций. Джесси вёл подробный дневник наблюдений, а затем пытался угадать, как поведут себя акции. Это помогло ему отточить свои навыки и научиться чувствовать рынок. Вскоре друг Ливермора уговорил его начать зарабатывать на своих догадках.

Правила работы Джесси Ливермора

Это не так много по меркам Ливермора, но явно лучше, чем ничего. Помимо заработанных денег, он извлёк много важных уроков о необходимости контролировать эмоции и строго придерживаться своих правил торговли. На эти деньги Джесси Ливермор смог вернуться в Нью-Йорк и попытать удачу ещё раз. Во время бычьего рынка 1901 года, в возрасте 24 лет, он превратил эту сумму в $50’000, а затем вновь потерял нажитое, торгуя хлопком. С того момента он решил перейти на консервативный стиль торговли, чтобы больше не допускать катастрофических убытков. По рассказам Ливермора, однажды он получил прибыль в размере всего $2000, хотя мог заработать в десять раз больше.

• Следующие четыре года легли тяжким бременем на Джесси Ливермора.
• В течение жизни Ливермор выигрывал и терял многомиллионные состояния.
• Внутренний голос подсказал Ливермору, что неплохо было бы совершить короткую продажу акций Union Pacific.
• Ставки приносили Джесси больше денег, чем основная работа, и в 16 лет он ушёл из банка, чтобы полностью посвятить себя игре на курсах акций.
• Этого стоило ожидать, поскольку ещё в 1933 году он пропал на всю ночь и ему поставили диагноз “амнезия на фоне нервного срыва”.
• Это стоило Каттену больших денег, и он сильно разозлился, обвинив Джесси и Томаса в манипулировании рынком.

На самом деле этот шаг был выгоден Ливермору, поскольку к тому моменту ценам не оставалось ничего иного, кроме как пойти вверх. Так, всего за один год Джесси Ливермор превратился из банкрота в миллионера, заработав около $3 млн. По совету друга Тедди Прайса Джесси инвестировал в рынок хлопка.

Паника 1907 года, когда Нью-Йорк оказался на грани экономического краха

Следующая возможность, которой воспользовался Джесси Ливермор, стала одной из грандиознейших в истории трейдинга. За предшествовавшие шесть лет рынок вырос в пять раз — инвестировали все кто мог. В сентябре 1929 года графики акций вышли на плато, и Джесси обратил на это внимание. Его идея заключалась в том, что если лидерам рынка больше некуда расти, то вся оставшаяся часть рынка также скоро развернётся. В октябре он какое-то время полностью погрузился в торговлю, не ночуя дома. Это было обычным явлением во время Биржевого краха, но, в отличие от остальных, Ливермор получал прибыль, а не пытался спасти тонущий корабль.

• Эта сумма могла быть ещё больше, но Джесси всё ещё придерживался осторожного подхода к наращиванию капитала.
• Это большая по тем временам сумма, и её было предостаточно, чтобы начать торговать на более продвинутом уровне.
• По совету друга Тедди Прайса Джесси инвестировал в рынок хлопка.

После этого в Сан-Франциско произошло сильное землетрясение, что нанесло большой удар по Union Pacific. Это привело к значительному падению акций, и Ливермор заработал $250’000. Эта сумма могла быть ещё больше, но Джесси всё ещё придерживался осторожного подхода к наращиванию капитала. В любом случае по тем временам это была огромная сумма, позволившая Джесси перейти на новый жизненный этап. Его отец хотел, чтобы он тоже стал фермером, но Джесси не привлекала такая перспектива.

Сделки Джесси Ливермора в период краха фондового рынка

Как бы то ни было, к 28 годам на его счёте было $100’000. Несмотря на все успехи, Джесси не был уверен в своей стратегии из-за постоянных взлётов и падений. Однако поездка в Палм-Бич помогла ему вернуть уверенность в себе. Внутренний голос подсказал Ливермору, что неплохо было бы совершить короткую продажу акций Union Pacific. Идея выглядела абсурдно, ведь цена акций находилась в фазе бурного роста. Однако предчувствие было настолько сильным, что Джесси решил прислушаться к своему внутреннему голосу.

В течение жизни Ливермор выигрывал и терял многомиллионные состояния. Наиболее известны его прибыли в 3 миллиона $ и 100 миллионов $ во время биржевых крахов 1907 и 1929 годов соответственно.

Он оказался по уши в долгах и в 1914 году был вынужден объявить себя банкротом. Вчерашний миллионер жил в дешёвом отеле и едва сводил концы с концами. Больше к Ливермору претензий не предъявляли, но это событие не обошлось без последствий. Нью-Йоркская фондовая биржа разработала правила торговли на основе конфиденциальной информации.

Джесси Ливермор настолько преуспел в бакет-шопах, что ему запретили туда приходить. Он стал маскироваться, например с помощью накладной бороды, чтобы продолжить делать ставки, но план провалился. Это не остановило Джесси, и в 1899 году он решил переехать в Нью-Йорк, чтобы начать зарабатывать по-крупному. Это большая по тем временам сумма, и её было предостаточно, чтобы начать торговать на более продвинутом уровне.

Он купил 500 акций и ещё столько же чуть позже, когда цена достигла $114. Таково было его правило — увеличивать размер позиции, если рынок подтверждал его правоту. На следующий день цена акций выросла до $145 и Ливермор закрыл позицию. Он продолжил торговать на бычьем движении и стабильно наращивал прибыль.

Это место, где можно делать ставки на движения фондового рынка, не покупая при этом сами акции. Его первая ставка оказалась удачной, и он заработал $3,12. Такой лёгкий заработок, эквивалентный трём дням работы в банке, впечатлил Джесси, и он продолжил делать ставки. К 15 годам он уже заработал $1000, что по современным меркам составляет более $25’000.

Детство Джесси Ливермора

Ставки приносили Джесси больше денег, чем основная работа, и в 16 лет он ушёл из банка, чтобы полностью посвятить себя игре на курсах акций. Когда Джесси Ливермор вернулся домой, его семья была в панике. Они полагали, что, как и все остальные, потеряли своё состояние. Очевидно, они недостаточно хорошо знали Джесси или, по крайней мере, его стиль торговли. Пока все несли убытки, Ливермор получил ошеломляющую прибыль от короткой продажи — $100 млн.

Этого стоило ожидать, поскольку ещё в 1933 году он пропал на всю ночь и ему поставили диагноз “амнезия на фоне нервного срыва”. Чтобы справиться с депрессией и вернуть себе смысл жизни, в 1939 году он написал книгу “Как торговать акциями” и опубликовал её на следующий год. С тех пор он больше никак не соприкасался с трейдингом. Книга была встречена неоднозначно, но со временем потомки оценили её, и она стала классикой. История Джесси Ливермора — это захватывающее путешествие, полное головокружительных взлётов и катастрофических падений. Трейдеры ещё долго будут помнить имя этого легендарного человека.

Шла Первая мировая война, и это создало бычий рынок, на котором он мог заработать. Хотя Джесси горел желанием воспользоваться этим шансом, он решил повременить с кредитом, пока не будет уверен в следующем шаге. В течение шести недель он наблюдал за котировками, тщательно анализируя ситуацию. Джесси искал идеальную сделку, на которую можно было бы сделать ставку.

Торговля пшеницей принесла Ливермору прибыль в размере $10 млн, и он смог заработать как на бычьем, так и на медвежьем движении. Вся эта паника на рынке принесла Джесси Ливермору около $1 млн. Джесси согласился — отчасти чтобы не дать Нью-Йорку обанкротиться. После этого он переключился на покупку акций — также по просьбе JP Morgan, чтобы насытить шаткий рынок ликвидностью.